百盛策略 华泰柏瑞港股通量化混合A：2025年第二季度利润808.33万元 净值增长率6.46%

　　AI基金华泰柏瑞港股通量化混合A（005269）披露2025年二季报，第二季度基金利润808.33万元，加权平均基金份额本期利润0.0734元。报告期内，基金净值增长率为6.46%，截至二季度末，基金规模为1.75亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月21日，单位净值为1.402元。基金经理是凌若冰，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月21日，华泰柏瑞港股通量化混合A近一年复权单位净值增长率最高，达44.02%；华泰柏瑞量化创享混合A最低，为34.22%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合构建方面我们仍坚持一贯的量化选股策略，严格控制行业和个股的暴露，保持组合的分散性。我们观察到本季度选股因子的表现整体较上一季度有明显的提升，关税冲击对因子表现的干扰较为短暂，市场情绪稳定之后各类选股因子均能稳定工作。

　　截至7月21日，华泰柏瑞港股通量化混合A近三个月复权单位净值增长率为23.02%，位于同类可比基金34/880；近半年复权单位净值增长率为27.24%，位于同类可比基金33/880；近一年复权单位净值增长率为44.02%，位于同类可比基金64/880；近三年复权单位净值增长率为51.39%，位于同类可比基金10/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.8502，位于同类可比基金10/875。

　　截至7月21日，基金近三年最大回撤为21.56%，同类可比基金排名780/865。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为14.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.39%，同类平均为80.43%。2023年三季度末基金达到91.56%的最高仓位，2022年一季度末最低，为37.03%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.75亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、美团-W、三生制药、新华保险、小米集团-W、中国龙工、伟仕佳杰、中国人民保险集团。

　　核校：杨宁

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